Informações

Atividades:

• Flexibilidade para atuação em todas as áreas do financeiro como AR, AP, FX, tesouraria, elaboração de relatórios financeiros e atividades de suporte;
• Elaboração de processos de recebimentos e pagamentos diários, lançamentos, conferências e envio de arquivos bancários;
• Análise diária dos lançamentos bancários, movimento clientes e fornecedores, e manutenção do sistema com baixas e ajustes;
• Manutenção dos dados cadastrais juntos aos Bancos, conciliações bancárias
• Acompanhamento junto ao comercial das negociações, pedidos e condições para adequada gestão das cobranças dos adiantamentos de clientes;
• Gestão com forte atuação no overdue, reuniões periódicas com gestores de projetos e definição ações junto com o comercial;
• Controle IC e reconciliação com todas as unidades do grupo para fechamento mensal;
• Elaborar toda rotina de fechamento de câmbio de recebimentos e pagamentos exterior, back to back e respectivas contabilizações;
• Cálculo e controle variação cambial e contabilizações;
• Elaboração e atualização mensal do processo de fluxo de caixa, projeção entradas, saídas com base no Forecast mensal;
• Atualização do fluxo de caixa diário, semanal e mensal e controle aplicações e empréstimos;
• Controle liberação de créditos para clientes e respectivos bloqueios em caso de inadimplência, sempre observando acordos globais com os clientes;
• Análise Crédito Cliente e tratativas com instituições de crédito para suporte na viabilização de financiamento para clientes, operações com BNDS e outras modalidades;
• Preparação de relatórios mensais para apresentação status nas reuniões de Vendas e Management Meeting;
• Assegurar cumprimento legislação, normas e procedimentos internos;
• Gestão cartões corporativos, relatórios de reembolsos, documentação e lançamentos;
• Monitoramento de importações em trânsito;
• Monitoramento de pagamentos frequentes relativos a contratos de prestação de serviços, impostos, concessionarias;
• Revisão periódica dos procedimentos e implementação melhorias;
• Atuar na elaboração do Budget.