Informações

• Realizar contato direto com instituições bancárias para resolução de pendências, negociações financeiras e ajustes operacionais, sempre com o aval da diretoria;
• Negociar prazos de pagamento e abatimentos de valores com fornecedores, conforme orientações da direção;
• Controlar e organizar toda a documentação pertinente ao setor financeiro, assegurando conformidade e acessibilidade;
• Monitorar saldos bancários e efetuar movimentações financeiras conforme a necessidade da instituição, mediante autorização da diretoria;
• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário e mensal, assegurando sua atualização e alinhamento com a realidade financeira da instituição;
• Conferir, vistando e encaminhando à direção, os fechamentos diários dos caixas da Tesouraria, Ambulatório, Internamento e INC Imagem;
• Consolidar os pagamentos em planilhas, analisando e validando os lançamentos antes da execução;
• Apresentar levantamentos de resultados financeiros à diretoria, contribuindo com dados e análises para tomada de decisão;
• Gerenciar os controles dos cartões corporativos e supervisionar o funcionamento das máquinas de cartão no hospital;
• Elaborar relatórios gerenciais mensais com visão analítica e estratégica das movimentações e desempenho financeiro;
• Realizar conciliação bancária diária, verificando os débitos realizados e comparando-os com os lançamentos efetuados no sistema;
• Executar baixas contábeis de faturas no sistema financeiro, garantindo a correta atualização dos registros;
• Controlar e fechar o caixa geral do setor Financeiro, assegurando acuracidade e clareza nos saldos;
• Realizar os fechamentos mensais com fornecedores estratégicos (Policromos, Ceqnep, Incpharma, Rhoma), garantindo a conformidade dos valores e prazos;
• Programar pagamentos de alto custo de forma planejada, de acordo com o fluxo de caixa;
• Prestar suporte aos setores INC Imagem e Ambulatório, garantindo a manutenção dos processos de recebimentos diários;
• Apoiar a equipe dos setores Financeiro e Tesouraria nas rotinas diárias e no cumprimento de metas do setor;
• Gerenciar o controle e uso dos combustíveis, assegurando correta contabilização e alocação dos gastos;
• Realizar fechamentos cambiais sempre que necessário, em conformidade com as políticas da instituição;
• Controlar o recebimento de pesquisas e garantir o correto repasse e registro;
• Executar a baixa dos aluguéis no sistema, assegurando a conciliação e rastreabilidade das transações.